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景阳证券投资基金2000年度中期报告摘要 | 华安基金

文章作者:admin | 时间:2017-12-23 03:23 | 来源:网络整理

   要紧激励:奇纳农耕存款的基金托管人早已8月24日2 本公报的公报。

基金领袖、承销人就绪门侧真实的传单象征我、诚实和完整性承当责任心。本

由基金领袖音色的质地主管解说。

  一、基金简介

  (1)基金规则 景阳担保投资额基金

  基金缩写词:景洋基金

  基金市行动准则:500007

  基金发起人:大成基金运用常备的有向上弹度局限的公司

   湖南国际基于信誉的投资额公司

  基金发行日期(定额增强后):1999年11月4日

  该基金的不漏水日期(在定额的排序):1999年11月12日

  基金单位总一份:10亿基金单位

  基金典型:和约型保密能力的

  基金的音延:15年

  资产上业务界所:上海担保市所

  基金上市日期:1999年11月15日

  (二)基金领袖:大成基金运用常备的有向上弹度局限的公司

  表达和工厂地址:北京的旧称市西苑三千米路1号海淀区11号热 号楼

  邮递区号:100044

  公司网际网路网址:

  法定代理人:姜继增

  总领袖:龙小波

  传单声称主管人:杜鹏 胡勇钦

  话筒:(010)68366518

  传真传输:(010)68366598

  (三)基金托管人:奇纳农耕存款

  表达地址:海淀区市北京的旧称回复路23号

  工厂地址:海淀区市北京的旧称回复路23号华懋大厦12层

  邮递区号:100036

  法定代理人:尚福林

  托管部理事:郭辉

  传单声称主管人:李芳菲

  话筒:(010)68298174

  传真传输:(010)68298172

  (四)会计学公司:普华大华会计学公司

  表达和工厂地址:上海淮海路333号瑞安成直角地12层

  法定代理人:钟会周

  表达会计学师:钟会周、王笑

  话筒:(021)63863388

  传真传输:(021)63863300

  (五)法度公司:北京的旧称行程法度公司

  表达和工厂地址:北京的旧称西城区阜外途径7号国投大厦711-715

  法定代理人:苌宏亮

  容易搬运辅导员:苌宏亮

  电 话:(010)68095613

  传 真:(010)68095616

  (六)报纸和网站的传单声称

  报纸的传单声称:担保时报、《奇纳担保日报、《上海担保报》

  奇纳担保监视运用加工费出版的中期音色,:http: //www. sse.com.cn

  中期音色预备场所:大成基金运用常备的有向上弹度局限的公司

  二、首要财务靶子

  1、基金的纯进项:168,311,元

   单位资产净进项:元/基金单位

  2、晚期的基金资产:1,561,283,元

  3、在基金资产净值的完毕:1,353,556,元

   单位基金资产净值:元

  4、净资产的基金放弃:%

  5、水流基金可分派进项:%

  6、流动资产净值曲线追溯斜率:%

  离开新产权证券发行素质后的净值曲线追溯斜率:%

  7、基金累计净值曲线追溯斜率:%

   累计净曲线追溯斜率离开奉献系数:%

  三、 基金领袖音色

  (我)的基金执行

  到30 2000年6月日底,基金单位净值到达元,年净曲线追溯斜率%,

从有理的事物新产权证券,利率期货增长素质的奉献中离开的管保单,该利率期货曲线追溯斜率为23。 74

%。

  (二)基金的投资额理念和投资额办法

  作为中小事业生长基金,基金依照增长最初、永久投资额位于正击中要害基频的,

争得在正交的的的时辰、以有理价钱、集合投资额优势供工业用的铅框事业,中长线赞成

股。”

  自下而上与自下而上相结婚的基金选择办法,投资额率先目标在于增长

国际公约供工业用的击中要害铅框供工业用的,书信设备等、一种海内流行的枪战类游戏和五金器具、互联网体系、血管中层和

装电线、新材料、电子元件及及其他新兴供工业用的。对立的事物,由于奇纳的国际公约信念在普通供工业用的

一致晋级的要紧工夫,中小事业是现今究竟最轻快的的群体经过。,

经过自下而上的学习,基金还敏捷的投资额于稍许的国际公约供工业用的。

开发现世的性增长的产权证券上市的公司。

  (三)基金领袖简介

  Xu Yi长官,基金领袖,硕士学位,担保信念6年以上工作体验, 前万里长城担保投资额学习

部副领袖,江南融资公司投资额存款部副领袖,国信投资额运用部副总领袖、上

沮丧的投资额运用部总领袖、该基金债券股部总领袖、投资额总监。眼前大成基金运用公司

领袖部领袖。

  魏尚云长官,基金领袖助理,纽约理工大学运用硕士,双硕士学位,两年的证明

懂道理的人券的体验。一次作为美国investeck 对有向上弹度局限的事业投资额条目领袖部,1999 年首连接该钟声

金运用公司,学习和开发部担保剖析师。

  (四)基金领袖工作音色

  在2000上半年基金运作的复习

  当年上半年,奇纳的公有经济全音受胎显著的好转的,从现世的宏观理财不流动到完整回暖,

海内生产毛额增长了%,投资额、积聚而成消耗和通道增长,事业的领袖仪式大体而论成为好转的。,这

它为奇纳担保业务界开展解决良好根底的标准。同时,民族助长和助长担保业务界的开展

早已出场了管保单办法。,担保担保物融资、三类事业进入业务界、高处管保资产入市定标、大举发

有机构投资额者敏捷的扩展业务界必需品。在另一恭敬,让常备的上市、新产权证券发行办法的

尺寸的改造与开展。,对奇纳产权证券业务界的业务界化快跑受胎深一层的的赞扬。,担保业务界的现世的性、

健康开展产量环境。

  当年1-6月,在宏观理财的两个业务界和顶点失去的双重促进

动下,不息追溯的趋向,信念板块具有轮涨,6倡导者 每月的创始

高。在此仪式下,复习上半年基金的投资额开刀,可分为两个阶段:

  最初阶段是从febrero二月中旬,大业务界是以体系产权证券为代表的迅速的增长。。 在这时阶

段,率先,基金资产的总体懂道理的人,该基金即时正确地倒旋了业务界的装底。

的断定,在IMP正好下的公司投资额方针决策加工费,在附近的基金

在附近的后的完全功能好的根底。其次,在信念选择上,面临国际仪式下的新理财开展

会展样品的不息变换与深化,海内互联网体系理财的逐渐启动,该基金已即时挑选的。

以互联网体系为代表的一组新兴供工业用的,并成占据了一组优良供工业用的。

龙头事业,在短工夫内学到良好的投资额付还。。在1-2个月内的两三个星期内,基金

单位净值从元涨到难以填写的元。,涨幅%, 超越同步性使均衡业务界曲线追溯斜率

近十个一组百分点。

  第二阶段从febrero二月中旬到六月底。,业务界倡导者继续缓慢地追溯,但内板是有区别对待的。,

互联网体系和技术股的片面回调,另一恭敬,国际公约的国有事业的慷慨的产权证券以TUR。

  这一变换,率先,该基金以为,新理财的开展思绪初探,大于正交的的投资额

热心发作并现款了理财使成泡沫状物。,它的开展是脱实践存在物理财的忍受,业务界涌现调理

缜密的试验是清朝生活的必要环境和必要环境。,这是正交的的。。但从长远看,我们家以为,新理财仍

它将是明天社会理财开展的主要的依靠。。故,

体系事业的投资额运作,基金对现存的得名次作了敏捷的调理。,经过装货场所

触地得分后得附加分投资额风险把持,维护投资额者使义演。在另一恭敬,竞赛优势的谷粒使划分、具

优良的事业经过卓越的的业务样品和盈利样品仍执意、现世的持股,将在明天

投资额者义演于信念的开展。。

  其次,国有事业的顺风地股的提高和一,该基金也确切的地预告,作为民族的后果

理财在逐渐回复。,半成品和产品价钱高涨,积聚而成对投资额和消耗的必需品,大中型

国有事业的领袖全音显著的。,对产权证券价钱有敏捷的的产生影响。但作为基金运作,

c基金中小型事业投资额的约束,对慷慨的产权证券的使为难投资额;二则,基金

以为,眼前,大量的国际公约信念事业互惠

跟随必需品的积聚而成、官价高涨等。,但缺少对高处事业谷粒竞赛力的忍受。,另一恭敬国际公约的频道

在普通的供给供给无实体的变换和特征,事业生长

中现世的缺少性根底与抵押权;三则,为了戒除短期投资额行动,追逐的热点,

抵押权大资产运作安心的,基金比照本身一向的业务界上(“中小事业、生长为先”

),执意学问技术投资额、血管中层和及其他中现世的高增长的新兴供工业用的,阅历了短期的低业务界

迷,但现世的以来,这些新兴供工业用的、迅速增长,终极会超越基金赞成人

业务界使均衡放弃高。

  自然,对国际公约供工业用的上市也需求区别对待治疗。。现期内,基金也敏捷的投资额于

稍许的义演于国际公约供工业用的一致的晋级、经过实体重组、进入产权证券上市的公司继续迅速的开展。

拿 ... 来说,在深化业务界改造奇纳的电力供工业用的,突破行政和尊重事业

信念约束,供工业用的资产尺寸重组与一致,并经过不息一致高团的电力资产进入

司、器械事业业务界化改造促进业务界化,这是电力供工业用的的一使划分。

该公司赡养陆续的、宏大的开展顺境。

  在当年后半时对基金的运作远景

  水流,宏观理财人工分解回收;民族管保单无力忍受产权证券业务界健康开展;本钱进入业务界的引导

一任一某一很棒的不拘束;在担保业务界业务界化改造的进军大大地放慢;机构投资额者的迅速的增长。迷住

迷住这些指示,奇纳股市在走向新的弧形的。、历史上的的、一任一某一现世的继续的大开展工夫,

我们家对明天丰富积极性。。但在短期和中期,大板块取等等宏大的圆满,事实上迷住的板块都是

兴旺的后,业务界调理需求。对立的事物,新的争论点新课题的改造、国有股货币

和深化业务界化的改造办法,如吐艳,在助长业务界先进的同时,过了一阵子也短期的。

在城市的供给与必需品暗中的相干有必然的产生影响。人工分解思索,基金以为短期应持周到的姿态,确保投资额

资安心的,但中现世的经济状况较好。。

  后半时,基金将执意以使划分高生长的优势信念作为投资额压力。例书信设备等、

血管中层和装电线信念,产生影响下的改造对电信技术和广播与电视体系,大大地积聚而成了对该信念的投资额;

软件和集成电路信念受给人好印象的P忍受。;新理财业务样品的不息演进

促进一种海内流行的枪战类游戏和五金器具业务界的深一层的开展;对立的事物,生物工艺学、环保、旅游业和及其他新兴供工业用的,

在宏大社会必需品和较低现存的程度对立面的促进下,也迅速的开展的要素。随着上述的优点外

潜在供工业用的除非,基金还将继续对国际公约供工业用的中经过实体资产重组而学到继续高生长的

中小事业敏捷的投资额。具体开刀中,基金将耐烦盼望业务界时机,并执意增长

先、永久投资额位于正击中要害基频的,不息使完备业务界、精通的供工业用的和产权证券的资格,争得粉底

金赞成人卖得清偿过的的投资额付还。

  (五)在内侧地监视音色

  基金运作的契合性宣布参加竞选

  在音色期内,基金运用人评述《担保法》、担保投资额基金运用暂时参谋运用

法度及其器械咨询的、景阳担保投资额基金基金和约》和及其他关心法度和R

定,基金运用运作中,基金赞成人的使义演不受伤害。,基金的投资额排序、投

资定标、比照关心法度法规的规则和个人。基金运用人许诺将依旧

诚信生命力、勤政运用基频的与资产运用, 缜密的的运用和把持的把持和把持

本钱风险的先决条件下,,继续争得基金赞成人的最大使义演。

  在内侧地监视工作音色

  在音色期内,基金运用人由于中间定位的法度法规、基金和约与在内侧地反省审计

体系向基金的运作、在内侧地运用、在内侧地监视名人的器械与评述、查核。内

该部的反省审计工作压力是:民族法度法规的器械;评述基金和约;在内侧地规章

名人的演奏;传单控制和保密能力的器械;职员行动定额与职业道德,

目标是定额基金资产的运营。,投资额风险的守望与把持,最大限的抵押权基金赞成人

使义演。

  到处音色期内,健壮的多资产运作的接管查问,一任一某一确保基金运作的阶段

孤独,守望不妥关系市和内情市随着基金和基金运用人运用的其它基金

穿插暗中不坏的不法市。。基金运用人采取的首要办法有:一是修正使完备

基金领袖、机关运用体系,如交际运用部、,与基金领袖划分、投

资方针决策独ⅰ⒒鸾灰准械脑颍鹁砼浔噶嘶鹁碇砗徒灰自保?br>
参谋和设备上抵押权了各基金运作孤独性,健壮的多资产运用的需求。二是提高牢狱扩大。

察力度,高处测定频率。整个过程包罗基金投资额学习音色。、投资额方针决策、投资额倡导者

令、市定单和市传单反应等恭敬,守望了

不妥关系市和内情市事变的发作,确保基金赞成人的法定权益。三

开发监视事情反应名人。,提高交流与沟通,监控和审计机关和。放弃

逐渐使完备每月的的监视审计部门。,离开门的每月的的结帐音色已填写,并将拨款共同工作。

反省后果还给各机关做出详细提出某事改善联想。,早已取等等良好的测定后果。。四是继续摸索这时数字。

风险运用办法的家用电器。经过开发定量风险运用模子,应用VAR和VAB靶子提醒大

市、供工业用的和产权证券的风险,经过公司在内侧地工厂体系即时和活期音色风险运用,

使公司运用层和基金领袖理解命运和,这样到达敏捷的把持风的目标。

风险的目标。五是提高行动定额和伦理学监视。经过活期教育和常规

监察,高处职员的敬业生命力,缜密的行动守则,提高和助长职员评述法度和公司

规章名人的感觉和敏捷的性。

  到处音色期内,基金运作中无不妥内情市和关系市,基金运用人运用

暗中有无穿插市资产。,无职员有什么犯法违规行动。,完全

法度运转、合规,对基金赞成人使义演的充足维护。

  四、基金中期财务音色

  (1)基金会计学音色

资产债务音色

   2000年6月30日 单位:人民币元

    初始包围数 晚期的数

  归功于 552,899,683.85 415,139,263.09

  市抵押权金 10,000, 10,000,

  股权投资额本钱 454,958,791.11 649,265,553.04

  债券股投资额本钱 42,661,369.31 299,498,490.38

  产权证券投资额看重增长 -5,737,263.35 186,615,180.93

  债券股投资额看重 80, -1,369,

  应收账户利钱 0 21,

  应收账户利钱 236,631.08 101,265.45

  应收账户信任 0 544,

  及其他应收账户款 0 1,467,

  基金资产看重 1,055,099,629.79 1,561,283,

  周旋基金运用费 1,316,169.90 1,612,505.13

  基金托管 219,361.65 269,431.16

  周旋信任 21,938,341.93 5,138,

  处置领袖佣钱 183,356.96 606,134.99

  回购利钱 0 99,

  平均数的回购债券股 0 200,000,

  及其他周旋款 1,010,043.00 0

  债务总数 24,667,273.44 207,726,749.25

  该基金总单位(面值) 1,000,000, 1,000,000,

  未分派进项 36,089,201.91 168,311,

  未意识到增长 -5,656,845.56 185,245,461.45

  基金资产净值 1,030,432,356.35 1,353,556,

  基金已发行常备的总数单位 1,000,000, 1,000,000,

  各基金单位的资产净值 1.0304

收益和收益分派音色

   2000年1月1日至2000年6月30日 单位:人民币元

  条目 积聚数 早期累计数

  产权证券价钱进项 165,024,650.44 10,802,857.14

  债券股去市场买东西价钱进项 333,230.78 0

  股息收益 510,954.33 0

  债券利钱息收益 3,549, 749,789.00

  及其他收益 2,419, 6,571,098.36

  收益商议 171,836,955.41 18,123,744.50

  基金运用费 9,369, 2,907,303.91

  基金托管费 1,562, 451,725.63

  及其他费 683,05 1,100,725.46

  费商议 11,615,077.72 4,459,755.00

  现期净收益 160,221,877.69 13,663,989.50

  未分派的净收益去岁 36,089,201.91 22,425,212.41

  分派给现期的净收益 28,000,

  未分派的净收益在学期完毕的时辰 168,311, 36,089,201.91

  (二)会计学音色的阐明

  1、 首要会计学管保单

  (1)公有经济年度

  会计学年度自西历每年1月1日至12月31日止;至2000年1月1日时刻的会计学音色

2000年6月30日。

  (2)记账标准货币

  人民币作为记账标准货币。

  (3)会计学根底和增长基频的。

  会计学核算以权责发作制为根底,资产的价钱开腰槽时的实践本钱。

  (4)基金资产评价办法

  粉底景阳担保投资额基金把持的规则,景洋基金每日对基金资产停止估

值,估值办法如次:

  担保当天的使均衡价钱计算,在同整天无市,在首要的整天的使均衡价钱

算;未上市产权证券按本钱价钱计算。;未上市的美国财政长期债券和归功于,本钱增加

应计日期应计应计利钱的计算;如遇特别命运,这是难以忍受的的或半信半疑

工夫的看重,比照民族关心规则操纵。

  (5)收益不经宣誓而庄严宣布基频的。

  投资额实践存在物在除息日不经宣誓而庄严宣布的股息收益;债券利钱息收益在实践收益的不经宣誓而庄严宣布;担保

去市场买东西价钱进项粉底拍卖担保的市价钱、纳税后市净收益

担保投资额实践本钱的计算。

  (6)担保市本钱增长办法

  在日常会计学核算的实践本钱的担保投资额,售出担保的本钱按革囊使均衡法计算决定。

  (7)税收收入

  A、印

  公有经济部说、民族税务总局财税字[1998]55号文《在四周担保投资额基金税收收入成绩

的传单》,景洋基金按产权证券市归纳的4‰计缴印。

  B、交易税

  公有经济部说、民族税务总局财税字[1998]55号文《在四周担保投资额基金税收收入成绩

的传单》,景洋基金以发行基金办法募集资产不交纳交易税;在音色期内办事处产权证券、

免征交易税债券股的收益不同。

  C、事业所得税

  公有经济部说、民族税务总局财税字[1998]55号文《在四周担保投资额基金税收收入成绩

的传单》,景洋基金从担保业务界中开腰槽的收益,包罗办事处产权证券、债券股的差价收益,

产权证券的股息、花红收益,债券股的利钱收益及及其他收益,未缴事业所得税。

  (8)收益分派

  景洋基金的进项分派采取现钞办法,分派岁一次,该定标不少于基金的净分派额。

进项的90%,基金宜实现去岁的失去的年收益是当F,可以停止年度收益分派。。

  2、关系市

  (1)相干、市的性格和法度由于

  关系方规则 与基金的相干 市的性格 法度由于

  大成基金运用常备的有向上弹度局限的公司 基金运用人、基金发起人 运用费的汲取 基金盟约

  奇纳农耕存款 基金托管人 托管费汲取 基金盟约

  湖南国际基于信誉的投资额公司 基金发起人 租用交际使就职 座的租借在议定书中拟定

  (2)2000 1-6一个月的时间为2000

    单位:元

  券商 财政长期债券市量 正回购量 产权证券市量 产权证券市量% 佣钱 佣钱%

  湖南投资额 343,017,644.20 140,700, 981,738,016.95 32.94% 834,472.05 33.77%

  3、基金领袖的薪酬

  基金领袖的薪酬由两使划分结婚。,基金运用费的一使划分,利率期货的1

5%年费率。学期后不漏水的基金,倘若基金赞成的现钞定标超越基金资产净值的

的20%,超越使划分运用费;另一使划分是执行判归。,当基金的可分派进项高于

同步性,存款有岁的活期储蓄率。,之后对基金资产曲线追溯斜率高于同PE的净看重

场使均衡进项率,年末可以按必然定标高处。。基金领袖的日常运用,日益

每月积聚到月底,每月的支付的。的计算态度:基金运用费=净资产看重的前整天

% / 岁击中要害实践天数。

  基金到处音色期内合计提基金领袖的薪酬人民币9,369,元。

  4、 基金托管人的托管费

  报应基金托管人托管的年费率为%,逐

日每月积聚到月底,每月的支付的。的计算态度:压盖机费=基金净资产看重的前整天 0

.25% / 岁击中要害实践天数。  基金到处音色期内合计提基金托管费人民币1,562

,元。

  5、主日志条目提出异议

  (1)2000年6月30日应收账户信任使保持均衡为人民币544元。,元,这是深圳市的结算。

计算资产。

  (2)30 2000年6月支付的 目前的使保持均衡是人民币的5。,138,元, 是上海周旋交

易清计算资产。

  (3)在这时刻累计及其他收益总数为2,419,元,首要存款利钱收益2,346,

元;回购去市场买东西债券利钱息收益56,元;新产权证券申购、新产权证券有理的事物、 分派加工

收益15的付还,元。

  (4)这一时刻及其他费的累计数额为683。,05元, 首要是拍卖回购债券股的利钱。

出131,元;359传单声称费,元;上市费105,元;1999年度股息

服务费81,元;及其他付给5,59元。

  (三)流畅优美的有向上弹度局限的且不克不及自在财产替换的基金资产。

  1、多达2000年6月30日的上市产权证券

  序号 产权证券规则 将日期 上市日期 有向上弹度局限的的工夫限度局限 总计 本钱 市值 评价看重

  1 开端一任一某一产权证券 2000.4.07 2000.4.27 在去市场买东西日的6个月内 595000 5343100.00 13048350.00 7705250.00

  2 安泰学问技术 2000.5.09 2000.5.29 在去市场买东西日的6个月内 118800 1779624.00 5012172.00 3232548.00

  3 特发传单 2000.3.27 2000.5.11 在去市场买东西日的6个月内 138616 1095066.40 4043428.72 2948362.32

  4 赣粤迅速 2000.4.18 2000.5.18 在去市场买东西日的6个月内 235000 2585 3985600.00 1400600.00

  5 Chunhui常备的 2000.4.28 2000.6.01 在去市场买东西日的6个月内 138600 1203048.00 3930696.00 2727648.00

  6 乌江电力 2000.4.21 2000.6.08 在去市场买东西日的6个月内 205000 1353 3056550.00 1703550.00

  7 首旅常备的 2000.4.27 2000.6.01 在去市场买东西日的6个月内 150000 880 3030 2149

  8 星新材料 2000.4.03 2000.4.20 在去市场买东西日的6个月内 158500 1015985.00 2688160.00 1672175.00

  9 蚕丝。 2000.4.21 2000.5.29 在去市场买东西日的6个月内 210000 877800.00 2591400.00 1713600.00

  10 广汇常备的 2000.4.24 在去市场买东西日的6个月内 99010 653466.00 2586141.20 1932675.20

  11 长垣电力 2000.2.18 2000.3.16 在去市场买东西日的6个月内 178650 1089765.00 2535043.50 1445278.50

  12 青岛碱业 2000.2.18 2000.3.09 在去市场买东西日的6个月内 198000 748440.00 2148300.00 1399860.00

  13 天水市担保 2000.3.20 2000.4.06 在去市场买东西日的6个月内 138616 637633.60 1929534.72 1291901.12

  14 凌钢常备的 2000.4.10 2000.5.11 在去市场买东西日的6个月内 205000 1143900.00 1783 639600.00

  15 金马常备的 2000.5.19 2000.6.16 在去市场买东西日的6个月内 113350 622290 1473550.00 851258.50

  16 深圳担保 2000.4.29 2000.6.22 业务界上的6个月 299000 1375400.00 3049800.00 1674400.00

  17 湖北迈阿密 2000.4.10 2000.4.27 业务界上的6个月 108900 481338.00 1412433.00 931095.00

  18 民丰特纸 2000.5.11 2000.6.15 业务界上的6个月 102543 658326.06 1363821.90 705495.84

  19 潮传单 2000.4.25 2000.6.08 业务界上的6个月 128700 992277.00 3459456.00 2467179.00

  20 佛塑常备的 2000.4.19 2000.5.25 业务界上的6个月 190000 1193200.00 2812 1618800.00

  21 Languang学问与技术 2000.6.22 业务界上的6个月 93300 809844.00 2472450.00 1662606.00

  22 仕奇工业界 2000.6.28 业务界上的6个月 146545 1172360.00 2239207.60 1066847.60

  23 Xingye聚脂 2000.4.28 2000.5.25 业务界上的6个月 139000 611600.00 1951560.00 1339960.00

  24 休闲健身中心大化 2000.3.20 2000.4.06 业务界上的6个月 158500 700570.00 1879810.00 1179240.00

  25 大连遗忘列宁 1999.12.07 2000.3.01 业务界上的6个月 404200 1649136.00 4029874.00 2380738.00

  26 国际程度 2000.5.19 2000.6.07 积聚而成业务界的一使划分 220653 3062663.64 3446599.86 383936.22

    整天在屋内2个月内

  27 上实结婚 2000.6.09 2000.6.29 积聚而成业务界的一使划分 99000 1718640.00 2219580.00 500940.00

    整天在屋内2个月内

  商议 35453974.20 84179018.50 48725

  2、多达2000年6月30日的非上市产权证券

  序号 产权证券规则 将日期 上市日期 有向上弹度局限的的工夫限度局限 总计 本钱 市值 评价看重

  1 凯勒常备的 2000.6.21 2000.7.06 业务界上的3个月 686470 6507735.60 6507735.60 0.00

  2 隆平高科 未上市 未知 215000 2790700.00 2790700.00 0.00

  3 圣雪绒 2000.6.21 2000.7.06 * 36000 309600.00 309600.00 0.00

  4 南风的的常备的 2000.6.21 2000.7.12 * 55000 255750.00 255750.00 0.00

  5 东边创业 2000.6.29 2000.7.12 * 7000 43750.00 43750.00 0.00

  3、下面提到的32个限度局限成环限度局限、不克不及向基金自在让的新产权证券, 在增长的命运下,

该产权证券还没有上市。,按本钱价钱计算;倘若早已上市,比照当天的使均衡价钱。到30 2000年6月 日

时,已上市但货币向上弹的新产权证券评价看重额为48,725,元。

  4、作为基金申购新产权证券和有理的事物市值O,成环可以嗡嗡声在上市当天。

  (四)基金结成

  1、产权证券投资额结成的信念分级

  序号 分级 总计 市值 净值定标

  (1) 交通交际 235,000 3,985,600.00 0.29%

  (2) 动力电力 3,590,347 143,021,990.73 10.57%

  (3) 建材体格 832,626 17,564,025.92 1.30%

  (4) 冶金术 609,200 5,813,374.00 0.43%

  (5) 机器制造业 1,491,560 26,882,244.54 1.99%

  (6) 电子书信 7,214,851 228,199,419.64 16.86%

  (7) 石油化工 2,838,915 36,724,086.30 2.71%

  (8) 生物医药 800,726 26,181,465.88 1.93%

  (9) 纺织打扮 2,244,359 92,197,424.02 6.81%

  (10)家用电器 304,500 6,973,050.00 0.52%

  (11)调制食品 50,000 897, 0.07%

  (12)交际旅游业 519,350 8,548,858.50 0.63%

  (13)财政不动产 10,000 141, 0.01%

  (14)畜牧业和渔业 4,409,079 87,433,653.14 6.46%

  (15)分解 8,693,789 151,317,041,30 11.18%

  商议 33,844,302 835,880, 61.76%

  到达:交际包罗途径、抱怨、交通运输业、航空、口岸、贮藏等。;动力和电力包罗

煤电、水电、矿业等;国药、西方医学、医药品等。

  2、保释金料

  到30 2000年6月日底,景阳担保投资额基金赞成市值24替换,660,

元, 基金的净资产的百分率

  3、公有经济和货币基金

  到30 2000年6月日底,景阳担保投资额基金赞成的财政长期债券和货币资产,013, 550

53元,基金的净资产的百分率

  4、前10名产权证券投资额基金

  序号 产权证券规则 总计(股) 业务界看重(元) 净值定标

  1 国电电力 2702697 131324047.23 9.70 %

  2 海虹刑柱 1636430 82721536.50 6.11 %

  3 鲁银投资额 4549897 72752853.03 5.37 %

  4 新太学问技术 3315779 71819773.14 5.31 %

  5 电广传媒 1700000 57664 4.26 %

  6 这一任一某一 1405970 41462055.30 3.06 %

  7 有研硅股 1000000 31920 2.36 %

  8 深南光A 2181847 30916771.99 2.28 %

  9 升华拜克 687376 23975674.88 1.77 %

  10 托普软件 500000 22090 1.63 %

  5、注意到音色

  (1)增长音色条目

  基金赞成上市担保采取公报质地关日的业务界平均价格,非上市常备的已发行

本钱价钱计算。

  (2)基金赞成每只产权证券的看重(按本钱价钱计算)均不超越基金资产净值的10%。

  (3)向基金支付的的股息、应收账户利钱、应收账户信任购置物新产权证券、运用费的支付的、托管费、 佣

黄金和平均数的回购应收账户信任及及其他应收账户储备、净记入贷方使保持均衡支付的200,997,元,贬值产权证券市值835,

880,元, 债券股业务界看重24,660,元,财政长期债券和货币基金694,013,550. 53元后,

相等的数量基金的净资产值。

  (五)到30 2000年6月日底景洋基金投资额产权证券命运

  1、迷住产权证券详细资料(按业务界看重排序,以净值为生趣。

  序号 产权证券规则 总计(股) 业务界看重(元) 净值定标

  1 国电电力 2702697 131324047.23 9.70 %

  2 海虹刑柱 1636430 82721536.50 6.11 %

  3 鲁银投资额 4549897 72752853.03 5.37 %

  4 新太学问技术 3315779 71819773.14 5.31 %

  5 电广传媒 1700000 57664 4.26 %

  6 这一任一某一 1405970 41462055.30 3.06 %

  7 有研硅股 1000000 31920 2.36 %

  8 深南光A 2181847 30916771.99 2.28 %

  9 升华拜克 687376 23975674.88 1.77 %

  10 托普软件 500000 22090 1.63 %

  11 风华高科 515698 19911099.78 1.47 %

  12 铜峰电子 600000 14784 1.09 %

  13 东大阿派 419940 13912612.20 1.03 %

  14 新疆天业 1005945 13137641.70 0.97 %

  15 开端一任一某一产权证券 595000 13048350.00 0.96 %

  16 深天马 529943 12994202.36 0.96 %

  17 地面风系 604907 12848224.68 0.95 %

  18 田翔钟声 878300 12823180.00 0.95 %

  19 国电南 388043 11652931.29 0.86 %

  20 深桑达A 450000 10989 0.81 %

  21 永定电缆 600000 9606 0.71 %

  22 在北方学问技术 254493 8675666.37 0.64 %

  23 TCL书信 304500 6973050.00 0.52 %

  24 凯勒常备的 686470 6507735.60 0.48 %

  25 乌江电力 410000 6113100.00 0.45 %

  26 中化国际 362350 5475108.50 0.40 %

  27 富华工业界 300000 5205 0.38 %

  28 安泰学问技术 118800 5012172.00 0.37 %

  29 长春高新 318500 4541810.00 0.34 %

  30 年幼的 215384 4335679.92 0.32 %

  31 特发传单 138616 4043428.72 0.30 %

  32 大连遗忘列宁 404200 4029874.00 0.30 %

  33 赣粤迅速 235000 3985600.00 0.30 %

  34 Chunhui常备的 138600 3930696.00 0.29 %

  35 潮传单 128700 3459456.00 0.26 %

  36 国际程度 220653 3446599.86 %

  37 深圳担保 299000 3049800.00 0.23 %

  38 首旅常备的 150000 3030 0.22 %

  39 佛塑常备的 190000 2812 0.21 %

  40 隆平高科 215000 2790700.00 0.21 %

  41 星新材料 158500 2688160.00 0.20 %

  42 蚕丝。 210000 2591400.00 0.19 %

  43 广汇常备的 99010 2586141.20 0.19 %

  44 长垣电力 178650 2535043.50 0.19 %

  45 Languang学问与技术 93300 2472450.00 0.18 %

  46 仕奇工业界 146545 2239207.60 0.17 %

  47 上实结婚 99000 2219580.00 0.16 %

  48 奇纳东部的药 113350 2205791.00 0.16 %

  49 青岛碱业 198000 2148300.00 0.16 %

  50 Xingye聚脂 139000 1951560.00 0.14 %

  51 天水市担保 138616 1929534.72 0.14 %

  52 休闲健身中心大化 158500 1879810.00 0.14 %

  53 凌钢常备的 205000 1783 0.13 %

  54 金马常备的 113350 1473550.00 0.11 %

  55 湖北迈阿密 108900 1412433.00 0.10 %

  56 民丰特纸 102543 1363821.90 0.10 %

  57 在北方常备的 66000 981420.00 0.07 %

  58 薇薇安常备的 50000 897 0.07 %

  59 圣雪绒 36000 309600.00 0.02 %

  60 南风的的常备的 55000 255750.00 0.02 %

  61 纺织品城 10000 141 0.01 %

  62 东边创业 7000 43750.00 0.00%

  2、本音色击中要害新产权证券票详细资料

  序号 产权证券规则 这一工夫的购置物量 现期去市场买东西总计 电流均衡数 凡例

  1 开端一任一某一产权证券 1190000 595000 595000 1

  2 青岛碱业 396000 198000 198000 1

  3 休闲健身中心大化 317000 158500 158500 1

  4 凌钢常备的 410000 205000 205000 1

  5 民丰特纸 205085 102542 102543 1

  6 仕奇工业界 293089 146544 146545 1

  7 广汇常备的 198020 99010 99010 1

  8 首旅常备的 300000 150000 150000 1

  9 Xingye聚脂 278000 139000 139000 1

  10 赣粤迅速 470000 235000 235000 1

  11 星新材料 317000 158500 158500 1

  12 特发传单 277231 138615 138616 1

  13 蚕丝。 420000 210000 210000 1

  14 天水市担保 277231 138615 138616 1

  15 长垣电力 357300 178650 178650 1

  16 深圳担保 598000 299000 299000 1

  17 安泰学问技术 237600 118800 118800 1

  18 湖北迈阿密 217800 108900 108900 1

  19 佛塑常备的 380000 190000 190000 1

  20 乌江电力 410000 0 410000 1

  21 Chunhui常备的 277200 138600 138600 1

  22 潮传单 257400 128700 128700 1

  23 金马常备的 226700 113350 113350 1

  24 Languang学问与技术 186600 93300 93300 1

  25 隆平高科 215000 0 215000 1

  26 凯勒常备的 686470 0 686470 2

  27 在北方常备的 66000 0 66000 2

  28 东边创业 7000 0 7000 2

  29 薇薇安常备的 50000 0 50000 2

  30 南风的的常备的 55000 0 55000 2

  31 圣雪绒 36000 0 36000 2

  32 上实结婚 99000 0 99000 3

  33 国际程度 220653 0 220653 3

  34 托普软件 618447 118447 500000 3

  35 风华高科 714998 199300 515698 3+4

  36 新疆天业 1005945 0 1005945 4

  37 永定电缆 1127000 527000 600000 4

  38 年幼的 215384 0 215384 4

  39 田翔钟声 878300 0 878300 4

  40 铜峰电子 600000 0 600000 4

  41 国电南 388043 0 388043 4

  42 富华工业界 500000 200000 300000 4

  43 东大阿派 819872 399932 419940 4

  44 鲁银投资额 4549897 0 4549897 4

  45 纺织品城 10000 0 10000 4

  46 国电电力 2723658 20961 2702697 4

  47 这一任一某一 4420656 3014686 1405970 4

  48 深南光A 2181847 0 2181847 4

  49 深天马 529943 0 529943 4

  50 海虹刑柱 2950470 1314040 1636430 4

  51 TCL书信 2517483 2212983 304500 4

  52 长春高新 1355263 1036763 318500 4

  53 地面风系 647587 42680 604907 4

  凡例:1指示基金有新产权证券新购的时辰成为一任一某一新的我;2去除基金优先考虑的事

从管保单拍卖后的净购置物、一级业务界占用与两级业务界看重分派;3 赡养额定订阅

的新产权证券;4从两业务界一份的申购。

  3.在音色期内基金去除产权证券

  序号 产权证券规则 现期初始包围总计 这一工夫的购置物量 现期去市场买东西总计

  1. 浙江广厦 1122430 0 1122430

  2. 中技交际 0 619966 619966

  3. 福州大通 0 725350 725350

  4. 本色棉布中大 0 50000 50000

  5. 鼎球工业界 1648493 0 1648493

  6. 击中要害产权证券 1304347 100000 1404347

  7. 浙江东边 470624 0 470624

  8. 鼎天学问技术 459840 489980 949820

  9. 天坛生物 1310816 0 1310816

  10. 上海贝岭 0 499910 499910

  11. 海盘车学问技术 0 500000 500000

  12. 江苏阳光 78000 0 78000

  13. 赤天化 314700 0 314700

  14. 深红色的的河 0 200000 200000

  15. 空缺着的电子 645900 0 645900

  16. 领头羊股票 0 1006300 1006300

  17. 青鸟天桥 0 1945665 1945665

  18. 东新电碳 491520 22600 514120

  19. 彩虹常备的 0 143080 143080

  20. 重庆百货 0 400000 400000

  21. 各式各样的产权证券 0 999628 999628

  22. 汉商钟声 0 197816 197816

  23. 新中国产权证券 0 11000 11000

  24. 济南百货大楼 0 1281851 1281851

  25. 长百钟声 0 2990765 2990765

  26. 山东农用药剂 0 1939487 1939487

  27. 深学问与技术 0 580437 580437

  28. 奇纳商人 0 540000 540000

  29. 飞亚达男表 0 162600 162600

  30. 深益力A 0 437430 437430

  31. 农产品 226625 0 226625

  32. 得意扬扬地常备的 0 2968390 2968390

  33. 小随意旅行 132080 0 132080

  34. 桐城东 0 765399 765399

  35. 宁天龙A 0 257900 257900

  36. 佛山照明 1322017 0 1322017

  37. 重庆三大峡谷经过 0 120000 120000

  38. 北海索尼 1194265 0 1194265

  39. 模塑学问技术 774692 0 774692

  40. XinDa在厦门 0 1000000 1000000

  41. 浙江镇沅 0 1389910 1389910

  42. 拉萨调制 0 160000 160000

  43. 四川湖山 0 30000 30000

  44. 靖西县旅游业 350000 0 350000

  45. 国投元一 0 182000 182000

  46. 天大天财 837987 853441 1691428

  47. 江钻常备的 753249 0 753249

  48. 花莲业务城 1381006 2224117 3605123

  49. 宇宙空间学问技术 0 708769 708769

  50. 奇纳打扮 0 1609658 1609658

  51. 亚华种业 0 1017490 1017490

  52. 河,兰州 758157 0 758157

  53. 丰原生化 481928 0 481928

  54. 清华紫光 5000 660929 665929

  55. 凯蒂电力 601377 0 601377

  56. 南天传单 644930 0 644930

  57. 东边钽业 146100 0 146100

  58. 九芝堂 0 46000 46000

  五、该基金的支集建筑物和十大赞成人

  1、支集建筑物

    基金赞成人 分享(分享) 占总常备的的百分率

  基金发起人 30000000 3.0%

  到达:湖南投资额 5000000 0.5%

    大成基金运用常备的有向上弹度局限的公司 25000000 2.5%

  社会团体: 970000000 97%

  商议 1000000000 100%

  2、 流行音乐十大畅销唱片赞成人

  序号 赞成人姓名 分享(分享) 占总常备的的百分率

  1 好管保 72307551 7.23%

  2 天津基于信誉的 25497200 2.55%

  3 大成基金公司 25000000 2.50%

  4 奇纳增压涡轮 14548220 1.45%

  5 视角的供工业用的基金 9599000 0.96%

  6 南汇信誉 6300000 0.63%

  7 万里长城担保 5406300 0.54%

  8 常州基于信誉的 5080000 0.51%

  9 湖南国际 5000000 0.50%

  10 大千技术 5000000 0.50%

  注:视角的供工业用的基金是大成基金公司运用的基金,它是原沈阳农耕函件义演的保释金。、大连农夫

信基金、浙江农耕记入贷方义演担保、宁波金穗投资额基金、天津基于信誉的创业基金及河南豫园粉底

改造吐艳后担保投资额基金上市,到处音色期内视角的供工业用的基金赞成基

金景阳基金单位是原天津基于信誉的创业基金价格看涨而买入所致。

  六、要紧激励

  1、经基金托管人奇纳农耕存款检查,基金中期不停止进项分派, 到年末

一次性的分派。

  2、2000年3月31日的《奇纳担保日报、担保时报和《上海担保报》发布了《

景阳担保投资额基金1999年度进项分派公报》。基金 1999 年收益分派详细提出某事

100基金单位派现钞利钱(暂时免税额),指示日期为1999年4月13日。,

1999年4月14日除息。

  3、在音色期内, 原景洋基金基金领袖王江平长官因徙任基金景福基金领袖,

衔接Xu Yi长官担负景洋基金基金领袖。《在四周景洋基金和基金景福反而基金领袖的

公报已于6月24日在奇纳担保报颁发,2、《上海担保报》及担保时报。

  4、基金于2000年6月26日以封面闭会的办法集合了景洋基金2000年最早的基金

赞成人降神会及修正基金C条目的解决,暂时搁置一边景阳担保投资额基金

金”基金赞成人大会的传单》和《景阳担保投资额基金基金赞成人大会解决的公报》

这是颁发在2000年6月15日,区别对待为。、2000年8月21日奇纳担保报、担保时报、《上

海担保报》。

  5、粉底景阳担保投资额基金把持的规则,自2000年8月11日,基金

全国人民代表大会不漏水的2000万个基金单位,论经阳证

券投资额基金发起人赞成的基金单位使划分上市货币的公报》登载在2000年8月11 日《

奇纳担保日报、担保时报、《上海担保报》。

  6、 基金运用人和基金托管人在现期内未发作什么诉讼案件事项。

  7、 基金运用人、会计学公司地址及基金托管人基金无变动。。

  8、基金运用人和基金托管人在现期内未受到什么处分,它的高级运用参谋在此时刻无受到惩办。;

  9、 在音色期内,以下产权证券领袖市量及佣钱:

    单位:元

   券商 产权证券市量 占总大量的% 佣钱 %的佣钱总数

  湖南投资额 981,738,016.95 32.94% 834,472.05 33.77%

  南风的担保 1,099,258,105.53 36.88% 893,157.42 36.14%

  华夏担保 558,853,277.55 18.75% 454,075.62 18.37%

  中经开 340,710,824.34 11.43% 289,600.51 11.72%

   在音色期内,各使就职券商财政长期债券及回购年市量命运如次:

    单位:元

   券商 财政长期债券市量 市总数 正回购量 市总数

  湖南投资额 343,017,644.20 50.92% 140,700, 35.11%

  南风的担保 23,715,733.10 3.52%

  中经开 306,862,188.60 45.56% 260,000, 64.89%

  七、备查发送大学概况一览

  1、奇纳证监会认可创建基金的发送;

  2、景阳担保投资额基金基金和约》;

  3、景阳担保投资额基金托管在议定书中拟定》;

  4、大成基金运用常备的有向上弹度局限的公司营业执照、大肚子保证与公司条例;

  5、在音色期内在使具有特性日报上声称的各式各样的公报原图。

     大成基金运用常备的有向上弹度局限的公司

    2000年8月30日

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