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景阳证券投资基金2000年度中期报告摘要 | 华安基金

文章作者:admin | 时间:2017-12-23 03:23 | 来源:网络整理

   要紧指出:基金托管人奇纳河乡间岸24 2000年8月 本公报的公报。

基金代理商、存放处就绪陈列品真实的交流收录我、精确和完整性承当责任心。本

由基金代理商揭晓的灵世故的的解说。

  一、基金简介

  (1)基金称呼 景阳警卫花费基金

  基金简化:景洋基金

  基金市密码:500007

  基金发起人:大成基金能解决共同承担限定公司

   湖南国际信赖花费公司

  基金发行日期(基准增强后):1999年11月4日

  基金使被安排好日期(基准增强后):1999年11月12日

  基金单位总嫁妆:10亿基金单位

  基金典型:和约型封闭的

  基金的继续的时期:15年

  资产上市投资:上海警卫市所

  基金上市日期:1999年11月15日

  (二)基金代理商:大成基金能解决共同承担限定公司

  报户口和事业地址:北京的旧称市西苑三千米路1号海淀区11号热 号楼

  邮递区号:100044

  公司因特网网址:

  法定代理人:姜继增

  总代理商:龙小波

  交流指示世故的的人:杜鹏 胡勇钦

  电话机:(010)68366518

  传真传输:(010)68366598

  (三)基金托管人:奇纳河乡间岸

  报户口地址:海淀区市北京的旧称回复路23号

  事业地址:海淀区市北京的旧称回复路23号华懋大厦12层

  邮递区号:100036

  法定代理人:尚福林

  托管部出发:郭辉

  交流指示世故的的人:李芳菲

  电话机:(010)68298174

  传真传输:(010)68298172

  (四)簿记员事务所:普华大华簿记员事务所

  报户口和事业地址:上海淮海路333号瑞安平方的12层

  法定代理人:钟会周

  报户口簿记员师:钟会周、王笑

  电话机:(021)63863388

  传真传输:(021)63863300

  (五)法度公司:北京的旧称经过法度公司

  报户口和事业地址:北京的旧称西城区阜外途径7号国投大厦711-715

  法定代理人:苌宏亮

  用手把持代理人:苌宏亮

  电 话:(010)68095613

  传 真:(010)68095616

  (六)报纸和网站的交流指示

  报纸的交流指示:警卫时报、《奇纳河警卫日报、《上海警卫报》

  奇纳河警卫监视能解决任命述说的中期揭晓,:http: //www. sse.com.cn

  中期揭晓预备投资:大成基金能解决共同承担限定公司

  二、次要财务瞄准

  1、基金的净收益:168,311,元

   净进项基金单位:元/基金股

  2、终点站基金资产:1,561,283,元

  3、在基金资产净值的完毕:1,353,556,元

   单位基金资产净值:元

  4、净资产的基金报酬率:%

  5、普遍地基金可分派进项:%

  6、流动资产净值升压速度:%

  减除新份发行混乱后的净值升压速度:%

  7、基金累计净值升压速度:%

   累计净升压速度减除奉献系数:%

  三、 基金代理商揭晓

  (a)基金业绩

  到30 2000年6月日底,基金单位净值达人民币,年净升压速度%,

从求出比值新份,财产实价钱增长混乱的奉献中减除的策略,该财产实价钱升压速度为23。 74

%。

  (二)基金的花费理念和花费办法

  作为中小行业生长基金,基金遵照增长基本的、长久的花费定中心原理,

争得在盗用的时辰、以有理价钱、作为花费优势的关键点顾客优势E,中长线具有

股。”

  自下而上与自下而上相结合的的基金选择办法,花费率先思索到增长

惯例财产切中要害主导财产,邮政设备等、一种国际流行的枪战类游戏和五金器具、互联网网状物、颜料溶解液和

捕获、新材料、电子元件及另一边新兴财产。在旁边,因奇纳河的惯例顾客在普通财产

一体化晋级的要紧时期,中小行业是这一领域中最神速的的群体经过。,

经过自下而上的深思,基金还起作用的花费于某个惯例财产。

到达长久的性增长的份上市的公司。

  (三)基金代理商简介

  Xu Yi老师,基金代理商,硕士学位,警卫顾客6年以上工作阅历, 前长城站警卫花费深思

部副代理商,江南融资公司花费岸部副代理商,对国信花费能解决部总代理商助理的、上

花费能解决部总代理商、该基金公司债券部总代理商、花费总监。眼前大成基金能解决公司

代理商部代理商。

  魏尚云老师,基金代理商助理的,纽约理工大学能解决硕士,双硕士学位,两年的证明

息票的阅历。永远作为美国investeck 对限定行业花费工程代理商部,1999 年首使隶属于Dacheng基数

金能解决公司,深思和开发区警卫剖析师。

  (四)基金代理商工作揭晓

  在2000上半年基金运作的复习

  往年上半年,奇纳河的理财学受胎清澈的变革,从长久的宏观理财不动到完整回暖,

国际生产毛额增长了%,花费、消耗放大某人的权力和入场权增长,行业的经理使处于某种特定的状况之下一般地说流行变革。,这

它为奇纳河警卫市场管理所开展定居良好根底的标示。同时,民族助长和助长警卫市场管理所的开展

曾经出场了策略办法。,警卫公司的使获得融资、三类行业进入市场管理所、现在时的管保资产入市使均衡、鼎力发

有机构花费者起作用的放去市场买东西管理所责任。在另一小眼面,让共同承担上市、新份发行办法的

独特的的变革与放大。,对奇纳河份行情管理所的市场管理所化代表大会记录受胎更多的或附加的人或事物的被举起或抬高。,警卫市场管理所的长久的性、

健康开展归结为资格。

  往年1-6月,在宏观理财的两个市场管理所和顶点遗失的双重鞭策

动下,不息增加的水流,顾客板块具有轮涨,6索引 每月的引入

高。在此使处于某种特定的状况之下下,复习上半年基金的花费把持,它可以分为两个阶段:

  基本的阶段从年首到2月中旬,去市场买东西管理所是随便哪一个人神速跳起的网状物股为代表的。 在即将到来的阶

段,率先,基金资产的总体有效地应用,该基金即时精确地变坏了市场管理所的生根。

的判别,在IMP正好下的公司花费方针决策任命,当作基金

为邮政全套使适应业绩收益额良好根底。。其次,在顾客选择上,面临国际使处于某种特定的状况之下下的新理财开展

会展形成图案的不息零钱与深化,国际互联网网状物理财的逐渐启动,该基金已即时固定。

以互联网网状物为代表的一大批新兴财产,并成占据了一大批优良财产。

龙头行业,在短时期内走到良好的花费报复。。在1-2个月内的参加的星期内,基金

单位净值从元涨到出色的元。,涨幅%, 超越同期性按比例分配市场管理所升压速度

近十点钟百分点。

  第二阶段从次月中旬到六月底。,市场管理所索引继续温和的增加,但内板是有参加的。,

互联网网状物和技术股的片面回调,可是,惯例的国有行业的少量份以TUR。

  这一零钱,率先,该基金以为,鉴于新理财的开展是在我,大于正常的的花费

热心发作并聚会了理财吐白沫。,它的开发区分地脱了实质理财的倒退。,市场管理所呈现整齐

公共浴室是清朝生活的必要资格和必要资格。,这是正常的的。。但从长远看,咱们以为,新理财仍

它将是期货社会理财开展的支柱。。到这程度,

网状物行业的花费运作,一小眼面,基金对现存的POS机举行了起作用的整齐。,经过舱位

零钱花费风险把持,警卫花费者有助于。在另一小眼面,竞赛优势的古地块分配、具

有清晰的的经济的新闻形成图案和盈利形成图案的优良行业、长久的持股,将在期货

花费者得益于顾客的开展。。

  其次,增强国有行业的大共同承担和A股,该基金也清晰的地注意到,作为民族的归结为

理财在逐渐回复。,原料和产品价钱下跌,放大某人的权力对花费和消耗的责任,大中型

国有行业的经理健康状态清澈的。,对份价钱有起作用的的撞击。但作为基金运作,

c基金中小型行业花费的约束,对少量份的使为难花费;二则,基金

以为,眼前,弥撒曲的惯例顾客行业互惠

假如责任放大某人的权力了、官价下跌等。,但缺少对现在时的行业古地块竞赛力的倒退。,和惯例的线

在普通的供给供给缺少物质性的零钱和独特的,行业生长

中长久的的根底和使获得性缺少;三则,为了控制短期花费行动,追逐的热点,

大资产安全性运转的使获得,基金依照使近亲繁殖一向的市场管理所安置(“中小行业、生长为先”

),坚决地宣告学问与技术入伙、颜料溶解液和另一边中长久的高增长的新兴财产,阅历了时时刻刻的的市场管理所低迷

迷,但长久的以来,这些新兴财产、快车道增长,终极会超越基金具有人

市场管理所按比例分配报酬率高。

  自然,对惯例财产上市也需求参加柄状物。。现期内,基金也起作用的花费于

某个得益于惯例财产晋级一体化、经过物质性重组、进入份上市的公司继续快速地开展。

拿 ... 来说,在深化市场管理所变革奇纳河的电力财产,抽杀行政和地方的行业

顾客约束,财产资产独特的重组与一体化,并经过不息一体化高技能的电力资产进入

司、器械行业市场管理所化变革促进市场管理所化,这是电力顾客的一分配。

城市公司供应陆续的服务性的。、开展的宏大偶然。

  在往年后半时对基金的运作远景

  普遍地,宏观理财总体担保的回收;民族策略无力倒退份行情管理所健康开展;本钱进入市场管理所的抛弃

随便哪一个人很棒的变得轻松;在警卫市场管理所市场管理所化变革的前进非常放慢;机构花费者的快速地增长。迷住

迷住这些都蠲,奇纳河股市在走向新的大约。、有历史影响的的、随便哪一个人长久的继续的大开展时期,

咱们对期货非常多决心。。但在短期和中期,在市场管理所上聚会了宏大的进项和事实上迷住机关。

茂盛后,市场管理所整齐需求。在旁边,新的成绩新课题的变革、国有股传送

和深化市场管理所化的变革办法,如吐艳,在助长市场管理所提高的同时,过了一阵子同样短期的。

在城市的供给与责任私下的相干有必然的撞击。总体担保的思索,基金以为短期应持世故的姿态,确保花费

资安全性,但中长久的产卵较好。。

  后半时,基金将坚决地宣告以分配高生长的优势顾客作为花费关键点。例邮政设备等、

颜料溶解液和捕获顾客,撞击下的变革对超感和广播与电视体系,非常放大某人的权力了对该顾客的花费;

软件和集成电路顾客受特惠的P倒退。;新理财经济的新闻形成图案的不息演进

鞭策一种国际流行的枪战类游戏和五金器具市场管理所的更多的或附加的人或事物开展;在旁边,人工器官移植、环保、巡回演出和另一边新兴财产,

在宏大社会责任和较低现存的程度对比的鞭策下,它也显示了快速地开展的动量。。除非前述的优点外

潜在财产在更远处,基金还将继续对惯例财产中经过物质性资产重组而走到继续高生长的

中小行业起作用的花费。具体把持中,基金将能容忍的在手边市场管理所时机,并坚决地宣告增长

先、长久的花费定中心原理,不息使完美市场管理所、熟练财产和份的性能,争得基数

金具有人引起毫无疑问的的花费报复。

  (五)在内侧地监视揭晓

  基金运作的契合性叫牌

  在揭晓期内,基金能解决人坚持《警卫法》、警卫花费基金能解决暂时性能解决

法度及其器械原则、景阳警卫花费基金基金和约》和另一边在四周法度和R

定,基金能解决运作中,基金具有人的有助于不受伤害。,基金的花费视野、投

资使均衡、警卫花费结成契合本条例及本条例之规则。。基金能解决人接纳将如故

诚信意志、勤政能解决原理与资产器具, 严格的的能解决和把持的把持和把持

本钱风险的先决条件的下,,继续尽力,为基金具有人的最适宜的有助于。

  到处内侧地监视工作揭晓

  在揭晓期内,基金能解决人依相关性的法度法规、基金和约与在内侧地反省审计

该体系的运转的基金、在内侧地能解决、在内侧地监视方法的器械与信守、制止。内

该部的反省审计工作关键点是:民族法度法规的器械;信守基金和约;在内侧地规章

方法的成就;交流控制和守秘密的器械;职员行动标准与职业道德,

其得分是标准基金资产的运营。,花费风险的守夜与把持,最大限的使获得基金具有人

有助于。

  到处揭晓期内,调节眼球的晶状体多资产运作的接管想要,随便哪一个人确保基金运作的阶段

孤独,守夜不妥关系市和底细市和基金和基金能解决人能解决的其它基金

随便哪一个人能够的跨中违规市。基金能解决人采取的次要办法有:一是修正使完美

基金代理商、机关能解决体系,如经济的新闻能解决部和,与基金代理商划分、投

资方针决策独ⅰ⒒鸾灰准械脑颍鹁砼浔噶嘶鹁碇砗徒灰自保?br>
每个基金的孤独性在全体员工和设备小眼面流行使获得。,调节眼球的晶状体多资产能解决的需求。二是增强牢狱进化。

察力度,现在时的俯瞰频率。整个过程包罗基金花费深思揭晓。、花费方针决策、花费索引

令、市定单和市交流反应等小眼面,守夜了

不妥关系市和底细市事情的发作,确保基金具有人的法定利钱。三

到达监视事情反应方法。,增强交流与沟通,监控和审计机关和。指派

逐渐使完美每月监视审计冲破。,爆裂似的门的每月校验揭晓已满足,并将承认共同工作。

反省归结为还给各机关现在时的改良看待。,曾经取等等良好的俯瞰归结为。。四是继续探究即将到来的数字。

风险能解决办法的器具。经过到达定量风险能解决形成,应用VAR和VAB瞄准提醒大

市、财产风险和份,经过公司在内侧地事业体系即时和活期揭晓风险能解决,

使公司能解决层和基金代理商懂状况和,例如走到有生气的把持风的得分。

风险的得分。五是增强行动标准和伦理学监视。经过活期改善和日常的

监察,现在时的职员的敬业意志,严格的行动守则,增强和助长职员信守法度和公司

规章方法的意识和有生气的性。

  到处揭晓期内,基金运作中无不妥底细市和关系市,基金能解决人能解决

私下有无穿插市资产。,缺少职员有随便哪一个犯法违规行动。,全套使适应

法度运转、合规,对基金具有人有助于的极盛时警卫。

  四、基金中期财务揭晓

  (1)基金簿记员揭晓

资产倾向揭晓

   2000年6月30日 单位:人民币元

    初始环绕数 终点站数

  归功于 552,899,683.85 415,139,263.09

  市使获得金 10,000, 10,000,

  股权花费本钱 454,958,791.11 649,265,553.04

  公司债券花费本钱 42,661,369.31 299,498,490.38

  份花费价钱评价 -5,737,263.35 186,615,180.93

  公司债券花费价钱评价 80, -1,369,

  应收账户股息 0 21,

  应收账户利钱 236,631.08 101,265.45

  应收账户贷款 0 544,

  另一边应收账户款 0 1,467,

  基金资产价钱 1,055,099,629.79 1,561,283,

  周旋基金能解决费 1,316,169.90 1,612,505.13

  基金托管 219,361.65 269,431.16

  周旋贷款 21,938,341.93 5,138,

  处置经理佣钱 183,356.96 606,134.99

  回购利钱 0 99,

  平常的回购公司债券 0 200,000,

  另一边周旋款 1,010,043.00 0

  倾向全部效果 24,667,273.44 207,726,749.25

  该基金总单位(面值) 1,000,000, 1,000,000,

  未分派进项 36,089,201.91 168,311,

  未发生评价 -5,656,845.56 185,245,461.45

  基金资产净值 1,030,432,356.35 1,353,556,

  基金单位的总嫁妆 1,000,000, 1,000,000,

  各基金单位的资产净值 1.0304

收益和收益分派揭晓

   2000年1月1日至2000年6月30日 单位:人民币元

  工程 积聚数 后期累计数

  份使接受价钱收益 165,024,650.44 10,802,857.14

  公司债券使接受失调进项 333,230.78 0

  股息收益 510,954.33 0

  公司债券利钱收益 3,549, 749,789.00

  另一边收益 2,419, 6,571,098.36

  收益加在一起 171,836,955.41 18,123,744.50

  基金能解决费 9,369, 2,907,303.91

  基金托管费 1,562, 451,725.63

  另一边费 683,05 1,100,725.46

  费加在一起 11,615,077.72 4,459,755.00

  现期净收益 160,221,877.69 13,663,989.50

  未分派的净收益上年 36,089,201.91 22,425,212.41

  分派给现期的净收益 28,000,

  未分派的净收益在学期完毕的时辰 168,311, 36,089,201.91

  (二)簿记员揭晓的阐明

  1、 次要簿记员策略

  (1)政府财政年度

  簿记员年度自西历每年1月1日至12月31日止;至2000年1月1日和谐的簿记员揭晓

2000年6月30日。

  (2)记账标准货币

  人民币作为记账标准货币。

  (3)簿记员根底和评判员原理。

  簿记员核算以权责发作制为根底,资产的价钱吸引时的实践本钱。

  (4)基金资产评价办法

  基础景阳警卫花费基金把持的规则,景洋基金每日对基金资产举行估

值,估值办法列举如下:

  警卫当天的按比例分配价钱计算,在同整天缺少市,在末版整天的按比例分配价钱

算;未上市的份按本钱价钱计算;未上市的美国库藏债券和归功于,本钱加法运算

至估值日应计利钱总计计算;如遇特别状况,这是不克不及够的或不肯定

时期的价钱,依照民族在四周规则安排。

  (5)收益鉴定原理。

  花费实质在除息日鉴定的股息收益;公司债券利钱收益在实践收益的鉴定;警卫

使接受价钱进项基础销售警卫的市价钱、市后的纳税后净收益

警卫花费实践本钱的计算。

  (6)警卫市本钱评判员办法

  警卫花费的日常核算以实践本钱估定的价格或价值。,售出警卫的本钱按稍微移动按比例分配法计算决定。

  (7)赋税收入

  A、邮票

  政府宝库说、民族税务总局财税字[1998]55号文《在四周警卫花费基金赋税收入成绩

的注意到》,景洋基金按份市总计的4‰计缴邮票。

  B、交易税

  政府宝库说、民族税务总局财税字[1998]55号文《在四周警卫花费基金赋税收入成绩

的注意到》,景洋基金以发行基金办法募集资产不交纳交易税;在揭晓期内购销份、

免征交易税公司债券的收益差别。

  C、行业所得税

  政府宝库说、民族税务总局财税字[1998]55号文《在四周警卫花费基金赋税收入成绩

的注意到》,景洋基金从警卫市场管理所中吸引的收益,包罗购销份、公司债券的差价收益,

份的股息、股息收益,公司债券的利钱收益及另一边收益,不缴行业所得税。

  (8)收益分派

  景洋基金的进项分派采取现钞办法,每年配一次,该使均衡不小于基金的净分派额。

进项的90%,基金必然要治疗法上年的遗失的年收益是当F,可以举行年度收益分派。。

  2、关系市

  (1)相干、市的天性和法度根底

  关系方称呼 与基金的相干 市的天性 法度依

  大成基金能解决共同承担限定公司 基金能解决人、基金发起人 理论上的能解决费 基金盟约

  奇纳河乡间岸 基金托管人 托管费理论上的 基金盟约

  湖南国际信赖花费公司 基金发起人 租用经济的新闻所在地 座的地租草案

  (2)2000 1-6一个月的时间为2000

    单位:元

  券商 库藏债券市量 正回购量 份市量 份市量% 佣钱 佣钱%

  湖南花费 343,017,644.20 140,700, 981,738,016.95 32.94% 834,472.05 33.77%

  3、基金代理商的薪酬

  基金代理商的薪酬由两分配结合的。,基金能解决费的一分配,该基金的净资产价钱为1。

5%年费率。该基金找到学期后找到。,假如基金具稍微现钞使均衡超越基金资产净值的

的20%,超越分配能解决费;另一分配是执行裁定书。,当基金的可分派进项高于

同期性,岸有年的活期储蓄率。,那么对基金资产升压速度高于同PE的实价钱

场按比例分配进项率,年末可以按必然使均衡现在时的。。基金代理商日常能解决,每天

每月积聚到月底,每月一次偿还。的计算词:基金能解决费=前一日的净资产值

% / 年切中要害实践天数。

  基金到处揭晓期内合计提基金代理商的薪酬人民币9,369,元。

  4、 基金托管人的托管费

  报酬基金托管人托管的年费率为%,逐

日每月积聚到月底,每月一次偿还。的计算词:压盖机费=基金净资产价钱的前整天 0

.25% / 年切中要害实践天数。  基金到处揭晓期内合计提基金托管费人民币1,562

,元。

  5、主日志工程界定方法

  (1)2000年6月30日应收账户贷款差数为人民币544元。,元,这是深圳市的结算。

计算资产。

  (2)30 2000年6月偿还 现在的的差数是人民币的5。,138,元, 是上海周旋交

易清计算资产。

  (3)这一和谐另一边收益的累计数额为2。,419,元,次要存款利钱收益2,346,

元;回购使接受公司债券利钱收益56,元;新份申购、新份分派、 分派生活乏味

收益15的报复,元。

  (4)这一和谐另一边费的累计数额为683。,05元, 次要是销售回购公司债券的利钱。

出131,元;359交流指示费,元;上市费105,元;1999年度股息

服务性的费81,元;另一边偿还5,59元。

  (三)变移性限定且不克不及自在作物物交换的基金资产。

  1、经过2000年6月30日的上市份

  序号 份称呼 将日期 上市日期 限定的时期限度局限 总量 本钱 市值 评评判员钱

  1 开端随便哪一个人份 2000.4.07 2000.4.27 在使接受日的6个月内 595000 5343100.00 13048350.00 7705250.00

  2 安泰学问与技术 2000.5.09 2000.5.29 在使接受日的6个月内 118800 1779624.00 5012172.00 3232548.00

  3 特发交流 2000.3.27 2000.5.11 在使接受日的6个月内 138616 1095066.40 4043428.72 2948362.32

  4 赣粤快车道 2000.4.18 2000.5.18 在使接受日的6个月内 235000 2585 3985600.00 1400600.00

  5 Chunhui共同承担 2000.4.28 2000.6.01 在使接受日的6个月内 138600 1203048.00 3930696.00 2727648.00

  6 乌江电力 2000.4.21 2000.6.08 在使接受日的6个月内 205000 1353 3056550.00 1703550.00

  7 首旅共同承担 2000.4.27 2000.6.01 在使接受日的6个月内 150000 880 3030 2149

  8 星新材料 2000.4.03 2000.4.20 在使接受日的6个月内 158500 1015985.00 2688160.00 1672175.00

  9 处于长须的阶段中。 2000.4.21 2000.5.29 在使接受日的6个月内 210000 877800.00 2591400.00 1713600.00

  10 广汇共同承担 2000.4.24 在使接受日的6个月内 99010 653466.00 2586141.20 1932675.20

  11 长垣电力 2000.2.18 2000.3.16 在使接受日的6个月内 178650 1089765.00 2535043.50 1445278.50

  12 青岛碱业 2000.2.18 2000.3.09 在使接受日的6个月内 198000 748440.00 2148300.00 1399860.00

  13 天水市警卫 2000.3.20 2000.4.06 在使接受日的6个月内 138616 637633.60 1929534.72 1291901.12

  14 凌钢共同承担 2000.4.10 2000.5.11 在使接受日的6个月内 205000 1143900.00 1783 639600.00

  15 金马共同承担 2000.5.19 2000.6.16 在使接受日的6个月内 113350 622290 1473550.00 851258.50

  16 深圳市警卫 2000.4.29 2000.6.22 市场管理所上的6个月 299000 1375400.00 3049800.00 1674400.00

  17 湖北迈阿密 2000.4.10 2000.4.27 市场管理所上的6个月 108900 481338.00 1412433.00 931095.00

  18 民丰特纸 2000.5.11 2000.6.15 市场管理所上的6个月 102543 658326.06 1363821.90 705495.84

  19 潮交流 2000.4.25 2000.6.08 市场管理所上的6个月 128700 992277.00 3459456.00 2467179.00

  20 佛塑共同承担 2000.4.19 2000.5.25 市场管理所上的6个月 190000 1193200.00 2812 1618800.00

  21 Languang学问与技术 2000.6.22 市场管理所上的6个月 93300 809844.00 2472450.00 1662606.00

  22 仕奇工商 2000.6.28 市场管理所上的6个月 146545 1172360.00 2239207.60 1066847.60

  23 Xingye聚脂 2000.4.28 2000.5.25 市场管理所上的6个月 139000 611600.00 1951560.00 1339960.00

  24 休闲健身中心大化 2000.3.20 2000.4.06 市场管理所上的6个月 158500 700570.00 1879810.00 1179240.00

  25 大连金牛座 1999.12.07 2000.3.01 市场管理所上的6个月 404200 1649136.00 4029874.00 2380738.00

  26 国际程度 2000.5.19 2000.6.07 扩大的市场管理所的一分配 220653 3062663.64 3446599.86 383936.22

    整天在心中2个月内

  27 上实结合的 2000.6.09 2000.6.29 扩大的市场管理所的一分配 99000 1718640.00 2219580.00 500940.00

    整天在心中2个月内

  加在一起 35453974.20 84179018.50 48725

  2、经过2000年6月30日的非上市份

  序号 份称呼 将日期 上市日期 限定的时期限度局限 总量 本钱 市值 评评判员钱

  1 凯勒共同承担 2000.6.21 2000.7.06 市场管理所上的3个月 686470 6507735.60 6507735.60 0.00

  2 隆平高科 未上市 未知 215000 2790700.00 2790700.00 0.00

  3 圣雪绒 2000.6.21 2000.7.06 * 36000 309600.00 309600.00 0.00

  4 埃尔苏尔的共同承担 2000.6.21 2000.7.12 * 55000 255750.00 255750.00 0.00

  5 东边创业 2000.6.29 2000.7.12 * 7000 43750.00 43750.00 0.00

  3、下面提到的32个限度局限丰满的限度局限、不克不及向基金自在让的新份, 在评价参考资料,

该份还没有上市。,按本钱价钱计算;假如曾经上市,依照当天的按比例分配价钱。到30 2000年6月 日

时,已上市但传送跳的新份评评判员钱额为48,725,元。

  4、作为基金申购新份和求出比值市值O,丰满的可以伸开在上市当天。

  (四)基金结成

  1、份花费结成的顾客分级

  序号 分级 总量 市值 净值使均衡

  (1) 交通四轮马车 235,000 3,985,600.00 0.29%

  (2) 能源资源电力 3,590,347 143,021,990.73 10.57%

  (3) 建材建筑学 832,626 17,564,025.92 1.30%

  (4) 冶金学 609,200 5,813,374.00 0.43%

  (5) 机器制造业 1,491,560 26,882,244.54 1.99%

  (6) 电子邮政 7,214,851 228,199,419.64 16.86%

  (7) 石油化工 2,838,915 36,724,086.30 2.71%

  (8) 生物医药 800,726 26,181,465.88 1.93%

  (9) 纺织使适应 2,244,359 92,197,424.02 6.81%

  (10)家用电器 304,500 6,973,050.00 0.52%

  (11)麦芽食品 50,000 897, 0.07%

  (12)经济的新闻巡回演出 519,350 8,548,858.50 0.63%

  (13)掌握财政不动产 10,000 141, 0.01%

  (14)畜牧业和渔业 4,409,079 87,433,653.14 6.46%

  (15)分解 8,693,789 151,317,041,30 11.18%

  加在一起 33,844,302 835,880, 61.76%

  当选:四轮马车包罗路途、铺铁轨、交通运输业、航空、把开进港、贮存器等。;能源资源和电力包罗

煤电、水电、矿业等;中药、西方医学、医药品等。

  2、联系料

  到30 2000年6月日底,景阳警卫花费基金具有市值24替换,660,

元, 基金的净资产的比例

  3、政府财政和货币基金

  到30 2000年6月日底,景阳警卫花费基金具稍微库藏债券和货币资产,013, 550

53元,基金的净资产的比例

  4、基金花费的前10名份

  序号 份称呼 总量(股) 市场管理所价钱(元) 净值使均衡

  1 国电电力 2702697 131324047.23 9.70 %

  2 海虹用桩区分 1636430 82721536.50 6.11 %

  3 鲁银花费 4549897 72752853.03 5.37 %

  4 新太学问与技术 3315779 71819773.14 5.31 %

  5 电广传媒 1700000 57664 4.26 %

  6 这随便哪一个人 1405970 41462055.30 3.06 %

  7 深思硅 1000000 31920 2.36 %

  8 深南光A 2181847 30916771.99 2.28 %

  9 升华拜克 687376 23975674.88 1.77 %

  10 托普软件 500000 22090 1.63 %

  5、注意到揭晓

  (1)评判员揭晓工程

  基金具有上市警卫采取公报灵亲近的日的市场管理所平均价格,非上市共同承担已发行

本钱价钱计算。

  (2)基金具有每只份的价钱(按本钱价钱计算)均不超越基金资产净值的10%。

  (3)向基金偿还的股息、应收账户利钱、应收账户贷款依靠机械力移动新份、能解决费的偿还、托管费、 佣

黄金和平常的回购应收账户贷款及另一边应收账户储备、净相信差数偿还200,997,元,裁短份市值835,

880,元, 公司债券市场管理所价钱24,660,元,库藏债券和货币基金694,013,550. 53元后,

合计基金的净资产值。

  (五)到30 2000年6月日底景洋基金花费份状况

  1、迷住份典礼(按市场管理所价钱排序,以净值为生趣。

  序号 份称呼 总量(股) 市场管理所价钱(元) 净值使均衡

  1 国电电力 2702697 131324047.23 9.70 %

  2 海虹用桩区分 1636430 82721536.50 6.11 %

  3 鲁银花费 4549897 72752853.03 5.37 %

  4 新太学问与技术 3315779 71819773.14 5.31 %

  5 电广传媒 1700000 57664 4.26 %

  6 这随便哪一个人 1405970 41462055.30 3.06 %

  7 深思硅 1000000 31920 2.36 %

  8 深南光A 2181847 30916771.99 2.28 %

  9 升华拜克 687376 23975674.88 1.77 %

  10 托普软件 500000 22090 1.63 %

  11 风华高科 515698 19911099.78 1.47 %

  12 铜峰电子 600000 14784 1.09 %

  13 东大阿派 419940 13912612.20 1.03 %

  14 新疆天业 1005945 13137641.70 0.97 %

  15 开端随便哪一个人份 595000 13048350.00 0.96 %

  16 深天马 529943 12994202.36 0.96 %

  17 地面风系 604907 12848224.68 0.95 %

  18 田翔队伍 878300 12823180.00 0.95 %

  19 国电南 388043 11652931.29 0.86 %

  20 深桑达A 450000 10989 0.81 %

  21 永定电缆 600000 9606 0.71 %

  22 朝北的学问与技术 254493 8675666.37 0.64 %

  23 TCL邮政 304500 6973050.00 0.52 %

  24 凯勒共同承担 686470 6507735.60 0.48 %

  25 乌江电力 410000 6113100.00 0.45 %

  26 中化国际 362350 5475108.50 0.40 %

  27 富华工商 300000 5205 0.38 %

  28 安泰学问与技术 118800 5012172.00 0.37 %

  29 长春高新 318500 4541810.00 0.34 %

  30 以单一品牌 215384 4335679.92 0.32 %

  31 特发交流 138616 4043428.72 0.30 %

  32 大连金牛座 404200 4029874.00 0.30 %

  33 赣粤快车道 235000 3985600.00 0.30 %

  34 Chunhui共同承担 138600 3930696.00 0.29 %

  35 潮交流 128700 3459456.00 0.26 %

  36 国际程度 220653 3446599.86 %

  37 深圳市警卫 299000 3049800.00 0.23 %

  38 首旅共同承担 150000 3030 0.22 %

  39 佛塑共同承担 190000 2812 0.21 %

  40 隆平高科 215000 2790700.00 0.21 %

  41 星新材料 158500 2688160.00 0.20 %

  42 处于长须的阶段中。 210000 2591400.00 0.19 %

  43 广汇共同承担 99010 2586141.20 0.19 %

  44 长垣电力 178650 2535043.50 0.19 %

  45 Languang学问与技术 93300 2472450.00 0.18 %

  46 仕奇工商 146545 2239207.60 0.17 %

  47 上实结合的 99000 2219580.00 0.16 %

  48 奇纳河东部的药 113350 2205791.00 0.16 %

  49 青岛碱业 198000 2148300.00 0.16 %

  50 Xingye聚脂 139000 1951560.00 0.14 %

  51 天水市警卫 138616 1929534.72 0.14 %

  52 休闲健身中心大化 158500 1879810.00 0.14 %

  53 凌钢共同承担 205000 1783 0.13 %

  54 金马共同承担 113350 1473550.00 0.11 %

  55 湖北迈阿密 108900 1412433.00 0.10 %

  56 民丰特纸 102543 1363821.90 0.10 %

  57 朝北的共同承担 66000 981420.00 0.07 %

  58 薇薇安共同承担 50000 897 0.07 %

  59 圣雪绒 36000 309600.00 0.02 %

  60 埃尔苏尔的共同承担 55000 255750.00 0.02 %

  61 纺织品城 10000 141 0.01 %

  62 东边创业 7000 43750.00 0.00%

  2、本揭晓切中要害新份票典礼

  序号 份称呼 这一时期的依靠机械力移动量 现期使接受总量 电流抵消数 凡例

  1 开端随便哪一个人份 1190000 595000 595000 1

  2 青岛碱业 396000 198000 198000 1

  3 休闲健身中心大化 317000 158500 158500 1

  4 凌钢共同承担 410000 205000 205000 1

  5 民丰特纸 205085 102542 102543 1

  6 仕奇工商 293089 146544 146545 1

  7 广汇共同承担 198020 99010 99010 1

  8 首旅共同承担 300000 150000 150000 1

  9 Xingye聚脂 278000 139000 139000 1

  10 赣粤快车道 470000 235000 235000 1

  11 星新材料 317000 158500 158500 1

  12 特发交流 277231 138615 138616 1

  13 处于长须的阶段中。 420000 210000 210000 1

  14 天水市警卫 277231 138615 138616 1

  15 长垣电力 357300 178650 178650 1

  16 深圳市警卫 598000 299000 299000 1

  17 安泰学问与技术 237600 118800 118800 1

  18 湖北迈阿密 217800 108900 108900 1

  19 佛塑共同承担 380000 190000 190000 1

  20 乌江电力 410000 0 410000 1

  21 Chunhui共同承担 277200 138600 138600 1

  22 潮交流 257400 128700 128700 1

  23 金马共同承担 226700 113350 113350 1

  24 Languang学问与技术 186600 93300 93300 1

  25 隆平高科 215000 0 215000 1

  26 凯勒共同承担 686470 0 686470 2

  27 朝北的共同承担 66000 0 66000 2

  28 东边创业 7000 0 7000 2

  29 薇薇安共同承担 50000 0 50000 2

  30 埃尔苏尔的共同承担 55000 0 55000 2

  31 圣雪绒 36000 0 36000 2

  32 上实结合的 99000 0 99000 3

  33 国际程度 220653 0 220653 3

  34 托普软件 618447 118447 500000 3

  35 风华高科 714998 199300 515698 3+4

  36 新疆天业 1005945 0 1005945 4

  37 永定电缆 1127000 527000 600000 4

  38 以单一品牌 215384 0 215384 4

  39 田翔队伍 878300 0 878300 4

  40 铜峰电子 600000 0 600000 4

  41 国电南 388043 0 388043 4

  42 富华工商 500000 200000 300000 4

  43 东大阿派 819872 399932 419940 4

  44 鲁银花费 4549897 0 4549897 4

  45 纺织品城 10000 0 10000 4

  46 国电电力 2723658 20961 2702697 4

  47 这随便哪一个人 4420656 3014686 1405970 4

  48 深南光A 2181847 0 2181847 4

  49 深天马 529943 0 529943 4

  50 海虹用桩区分 2950470 1314040 1636430 4

  51 TCL邮政 2517483 2212983 304500 4

  52 长春高新 1355263 1036763 318500 4

  53 地面风系 647587 42680 604907 4

  凡例:1蠲基金有新份新购的时辰流行随便哪一个人新的我;2迁移基金先

从策略销售后的净依靠机械力移动、一级市场管理所捐助与两级市场管理所价钱分派;3 供应额定订阅

的新份;4从两市场管理所嫁妆的申购。

  3.在揭晓期内基金去除份

  序号 份称呼 现期初始环绕总量 这一时期的依靠机械力移动量 现期使接受总量

  1. 浙江广厦 1122430 0 1122430

  2. 中技经济的新闻 0 619966 619966

  3. 福州大通 0 725350 725350

  4. 淡黄色中大 0 50000 50000

  5. 鼎球工商 1648493 0 1648493

  6. 切中要害份 1304347 100000 1404347

  7. 浙江东边 470624 0 470624

  8. 鼎天学问与技术 459840 489980 949820

  9. 天坛生物 1310816 0 1310816

  10. 上海贝岭 0 499910 499910

  11. 星状的学问与技术 0 500000 500000

  12. 江苏阳光 78000 0 78000

  13. 赤天化 314700 0 314700

  14. 深红色的河 0 200000 200000

  15. 真空区电子 645900 0 645900

  16. 领头羊股票 0 1006300 1006300

  17. 青鸟天桥 0 1945665 1945665

  18. 东新电碳 491520 22600 514120

  19. 彩虹共同承担 0 143080 143080

  20. 重庆百货 0 400000 400000

  21. 各式各样的份 0 999628 999628

  22. 汉商队伍 0 197816 197816

  23. 新中国份 0 11000 11000

  24. 济南百货大楼 0 1281851 1281851

  25. 长百队伍 0 2990765 2990765

  26. 山东农用药剂 0 1939487 1939487

  27. 深学问与技术 0 580437 580437

  28. 奇纳河商人 0 540000 540000

  29. 飞亚达男表 0 162600 162600

  30. 深益力A 0 437430 437430

  31. 农产品 226625 0 226625

  32. 达到共同承担 0 2968390 2968390

  33. 小游荡 132080 0 132080

  34. 桐城东 0 765399 765399

  35. 宁天龙A 0 257900 257900

  36. 佛山照明 1322017 0 1322017

  37. 重庆三大峡谷经过 0 120000 120000

  38. 北海索尼 1194265 0 1194265

  39. 模塑学问与技术 774692 0 774692

  40. XinDa在厦门 0 1000000 1000000

  41. 浙江镇沅 0 1389910 1389910

  42. 拉萨麦芽 0 160000 160000

  43. 四川湖山 0 30000 30000

  44. 靖西县巡回演出 350000 0 350000

  45. 国投元一 0 182000 182000

  46. 天大天财 837987 853441 1691428

  47. 江钻共同承担 753249 0 753249

  48. 花莲经济的新闻城 1381006 2224117 3605123

  49. 宇宙空间学问与技术 0 708769 708769

  50. 奇纳河使适应 0 1609658 1609658

  51. 亚华种业 0 1017490 1017490

  52. 河,兰州 758157 0 758157

  53. 丰原生化 481928 0 481928

  54. 清华紫光 5000 660929 665929

  55. 凯蒂电力 601377 0 601377

  56. 南天交流 644930 0 644930

  57. 东边钽业 146100 0 146100

  58. 九芝堂 0 46000 46000

  五、该基金的同类项构造和十大具有人

  1、同类项构造

    基金具有人 具稍微共同承担(正本) 占总共同承担的比例

  基金发起人 30000000 3.0%

  当选:湖南花费 5000000 0.5%

    大成基金能解决共同承担限定公司 25000000 2.5%

  公共的: 970000000 97%

  加在一起 1000000000 100%

  2、 流行音乐十大畅销唱片具有人

  序号 具有人姓名 具稍微共同承担(正本) 占总共同承担的比例

  1 吉庆管保 72307551 7.23%

  2 天津信赖 25497200 2.55%

  3 大成基金公司 25000000 2.50%

  4 奇纳河增压涡轮 14548220 1.45%

  5 视角的财产基金 9599000 0.96%

  6 南汇信誉 6300000 0.63%

  7 长城站警卫 5406300 0.54%

  8 常州信赖 5080000 0.51%

  9 湖南国际 5000000 0.50%

  10 大千技术 5000000 0.50%

  注:视角的财产基金是大成基金公司能解决的基金,它是原沈阳乡间邮政得益的联系在一起。、大连农夫

信基金、浙江乡间相信得益警卫、宁波金穗花费基金、天津信赖创业基金及河南豫园基数

变革吐艳后警卫花费基金上市,到处揭晓期内视角的财产基金具有基

金景阳基金单位是原天津信赖创业基金买进所致。

  六、要紧指出

  1、经基金托管人奇纳河乡间岸支票,基金中期不举行进项分派, 到年末

用后就抛弃的分派。

  2、2000年3月31日的《奇纳河警卫日报、警卫时报和《上海警卫报》发布了《

景阳警卫花费基金1999年度进项分派公报》。基金 1999 年收益分派方案

100基金单位派发现钞股息(暂时免税进口),登记日期为1999年4月13日,

1999年4月14日除息。

  3、在揭晓期内, 原景洋基金基金代理商王江平老师因徙任基金景福基金代理商,

聘用Xu Yi老师肩起景洋基金基金代理商。《在四周景洋基金和基金景福移位基金代理商的

公报已于6月24日在奇纳河警卫报宣布,2、《上海警卫报》及警卫时报。

  4、基金于2000年6月26日以写信闭会的办法集合了景洋基金2000年初基金

具有人代表大会及修正基金C条目的发生,将放置在架子上景阳警卫花费基金

金”基金具有人大会的注意到》和《景阳警卫花费基金基金具有人大会发生的公报》

这是宣布在2000年6月15日,参加为。、2000年8月21日奇纳河警卫报、警卫时报、《上

海警卫报》。

  5、基础景阳警卫花费基金把持的规则,自2000年8月11日,基金

全国人民代表大会找到的2000万个基金单位,论经阳证

券花费基金发起人具稍微基金单位分配上市传送的公报》见报在2000年8月11 日《

奇纳河警卫日报、警卫时报、《上海警卫报》。

  6、 基金能解决人和基金托管人在现期内未发作随便哪一个控告事项。

  7、 基金能解决人、基金托管人及财务日志的事业地址缺少零钱。

  8、基金能解决人和基金托管人在现期内未受到随便哪一个处分,它的高级能解决全体员工在此和谐缺少受到惩办。;

  9、 在揭晓期内,以下份经理市量及佣钱:

    单位:元

   券商 份市量 占总成团卷起% 佣钱 佣钱全部效果

  湖南花费 981,738,016.95 32.94% 834,472.05 33.77%

  埃尔苏尔警卫 1,099,258,105.53 36.88% 893,157.42 36.14%

  华夏警卫 558,853,277.55 18.75% 454,075.62 18.37%

  中经开 340,710,824.34 11.43% 289,600.51 11.72%

   在揭晓期内,每个所在地经理人的警卫和回购年的市量:

    单位:元

   券商 库藏债券市量 市全部效果 正回购量 市全部效果

  湖南花费 343,017,644.20 50.92% 140,700, 35.11%

  埃尔苏尔警卫 23,715,733.10 3.52%

  中经开 306,862,188.60 45.56% 260,000, 64.89%

  七、备查发送倾斜

  1、奇纳河证监会核准使被安排好基金的发送;

  2、景阳警卫花费基金基金和约》;

  3、景阳警卫花费基金托管草案》;

  4、大成基金能解决共同承担限定公司营业执照、社团正当理由与公司条例;

  5、在揭晓期内在称呼委任分类账上指示的各式各样的公报手写的。

     大成基金能解决共同承担限定公司

    2000年8月30日

本文标题:景阳证券投资基金2000年度中期报告摘要 | 华安基金 版权说明
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